Financijsko knjigovodstvo

Što sve može modul Financijsko knjigovodstvo

Modul Financijsko knjigovodstvo je potpuno samostalno programsko rješenje, a punu efikasnost postiže integriran s ostalim modulima poslovno informacijskog sustava 4D Wand. Možemo ga definirati i kao program za računovodstvo. Financijsko knjigovodstvo obuhvaća praćenje knjigovodstvenih događaja definiranih kontnim planom poduzeća. U radu možete koristiti kontni plan (RRiF-ov, TEB-ov ili RiF-ov) koji smo unaprijed pripremili, a možete ga ažurirati ili kreirati po vlastitim željama. Knjigovodstvo je moguće voditi za proizvoljan broj poduzeća, svako s proizvoljnim brojem mjesta troška i tipova naloga. Bilance i stanja konta se konstantno ažuriraju i dostupni su u bilo kojem trenutku rada programa. Nalozi za knjiženje ("temeljnice") se vode po rednom broju i po tipu. U modulu Financijskog knjigovodstva osigurani su:

•Dnevnik knjiženja

•Glavna knjiga

•Salda-konti kupaca i dobavljača

•Automatski obračun PDV-a – ispis PDV i PDV-K obrasca, PDV-S obrasca, ZP obrasca, eksport navedenih obrazaca u aplikaciju ePorezna

•Knjige URA i IRA

•Porezne evidencije o stjecanju dobara, usluga, uvozu i dr.

•Financijske analize i planiranja (samostalno kreiranje izvještaja)

•Ispis Računa dobiti i gubitka (RDG-a)

•Ispis bilance

•Obrazac PD

•Godišnji statistički izvještaj (GFI-POD)

•Statistički izvještaj TI-POD

•Obrasci TZ, SR, OKFŠ

•Obrasci za neprofitne organizacije (PR-RAS-NPF, S-PR-RAS-NPF)

•Knjiga primitaka i izdataka

•Mjesta troška – vođenje poslovanja po mjestima troška, ispis izvještaja po mjestima troška...

•Automatsko knjiženje bankovnih izvoda

•Obračun tečajnih razlika po deviznim kontima kupaca i dobavljača

•Automatsko zatvaranje konta prihoda i rashoda

•Automatsko zatvaranje sitnih razlika za partnerska konta

•Automatski prijenos financijskog početnog stanja

•Automatska knjiženja po unaprijed pripremljenim shemama za knjiženje

•Mogućnost kreiranja neograničenog broja temeljnica za knjiženje

Automatska knjiženja

Program ima napredne opcije automatskog knjiženja, gdje je korisniku omogućeno proizvoljno kreiranje šablona za knjiženje svakog pojedinog tipa dokumenta (računi, reversi, otpremnice, primke, komisije,…). Dakle, sva knjiženja dokumenata se provode automatski po unaprijed pripremljenim shemama za knjiženje.

Salda-konti

Postoji niz akcija za jednostavno i kvalitetno praćenje analitičkih evidencija salda-konta. Moguće je i naknadno povezati stavke temeljnica i stavke dokumenata robno-materijalnog knjigovodstva. Akcije koje su omogućene programskim rješenjem su:

•automatsko i ručno vezivanje IOS-a

•pregledavanje otvorenih stavaka

•serijsko ispisivanje otvorenih, zatvorenih stavaka i opomena (dospjelih stavaka)

•prijedlog za kompenzaciju otvorenih stavaka

•evidencija poslovnih partnera direktno iz adresara koji opslužuje cjelokupno programsko rješenje 4D Wand

•ispis opomene neurednom platiši

•serijsko ispisivanje opomena neurednim platišama

•kartice poslovnog partnera za period

•stanje poslovnog partnera na dan

•stanje konta na dan

•sva knjiženja po poslovnom partneru i mnoge druge,…

•ispis otvorenih stavaka po periodima

•ispis dospijeća po periodima

Izvještaji

Moguće je kreirati više od stotinu različitih kombinacija izvještaja prema uvjetima koje sami definirate (razdoblje, valuta, konto, mjesto troška,...). Svi izvještaji iz aplikacije ispisuju se u formatu koji se direktno učitava u MS Word for Windows, tako da svaku listu možete mijenjati i prilagođavati prema svojim potrebama, učitati u MS Excel, arhivirati je, slati e-Mailom... Ujedno je moguće ispisati uplatnice, virmane i praktično sve ono što radi neki specijalizirani program za virmane i vođenje virmana (uplatnica).

Matični podaci

Kontni plan, registar komitenata, tipovi naloga, šablone za automatsko knjiženje, mjesta troška, tečajna lista...

Financijske analize i planiranja (FAP)

Financijske analize i planiranje, kao dio modula Financijsko knjigovodstvo, zamišljen je tako da temeljem podataka evidentiranih u knjigovodstvu poduzeća, omogući slobodno kreiranja izvještaja, kao i izradu određenih planova poduzeća, a u cilju cjelokupnog sagledavanja poslovanja i donošenja na temelju tako iscrpnih podataka, pravovaljanih i pravovremenih managerskih odluka. Naravno, pretpostavka je da su potrebni podaci kreirani u ostalim modulima 4D Wanda.
Temeljna odrednica pri izradi takvih izvještaja pretpostavlja da nije potrebno na kontu definirati poziciju u nekom izvještaju, već vrijednosti s tog konta se slobodno i po određenom ključu unose u neograničeni broj izvještaja. Vrijednosti koje uzimate s konta birate između ponuđenih, kao npr: početno stanje, samo dugovni, odnosno potražni promet, promet s ili bez početnog stanja, korištenje mjesta troška, grupe partnera, oblasti, komercijaliste i sl. čime je praktično omogućeno miješanje "krušaka i jabuka". Dobrom razradom računskog plana, temeljem kojeg se evidentiraju poslovne promjene u knjigovodstvu poduzeća, lakše ćete dobiti i osnovu za izradu izvještaja.
Poseban naglasak na vrijednost Financijskih analiza i planiranja daje mogućnost kreiranja financijskih statističkih izvještaja koji se kasnije exportiraju u pripremljene FINA-ine MS Excel obrasce. Nakon eksporta iste možete predavati Fini elektronskim putem. 4D je unaprijed pripremila nekoliko izvještaja koje možete bez ograničenja koristiti u vlastitom poslovanju (GFI-POD, PD, TI-POD, PR-RAS-NPF, TZ,...). Više o FAP-u pročitajte na poveznici.

Osnovni dijelovi financijskog modula su:

•Kontni plan

•Tipovi naloga

•Nalozi za knjiženje

•Dnevnici knjiženja

•Izvodi otvorenih stavki

•Šabloni za automatsko knjiženje

•Izvještaji

Gdje je što u modulu Financijsko knjigovodstvo?

Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj tabeli, informaciji ili željenoj operaciji.

Padajući izbornici

Pročitajte malo više o tabelama i padajućim izbornicima. Podsjetite se bitnih elemenata unosa podatka, kretanja u programu, korištenju tastature tj. općenitih generalnih napomena.
 Startanjem modula Financijsko knjigovodstvo dostupni su sljedeći padajući izbornici:

•Registri

•Financijsko

•Konta

•Izvještaji

•Dimenzije

•Salda-konti

•URA/IRA

•FAP

•Uplatnice

•Ur. zapisnici

•Pozovi

•Alat

•Upute

•Izlaz

U padajućem izborniku Registri nalaze se:

•Izbor radnog skladišta

•Komitenti

•Gradovi oblasti države

•Usluge

•Kalkulacije cijena za usluge

•Tipovi naloga

•Valute

•Tečajna liste

•Tarifne grupe

•Tarifne grupe po državama

•Načini obračuna PDV-a na ulaznim računima

•Načini obračuna PDV-a na izlaznim računima

•Trgovački predstavnici

•Napomene za dokumente

•Načini plaćanja po dokumentima

•Sredstva plaćanja na maloprodajnoj kasi

U padajućem izborniku Financijsko nalaze se:

•Knjiženje dnevnih promjena

•Šabloni za automatsko knjiženje

•Lista naloga po broju

•Lista naloga po tipu

•Pretraživanje baze stavki
 

U padajućem izborniku Konta nalaze se:

•Razredi

•Grupe

•Sintetike

•Analitike

•Kontni plan

•Ispis kontnog plana

•Ispis kontnog plana na stranom jeziku

•Ispis kontnog plana sa stranim nazivima

U padajućem izborniku Izvještaji nalaze se:

•Izvadak za konto po ZOR-u

•Izvadak za konto višestruko po ZOR-u

•Kartica analitike

•Kartica analitike s dimenzijama

•Kartica analitike proširena

•Višestruki ispis analitičkih kartica

•Višestruki ispis analitičkih kartica s dimenzijama

•Dnevnik analitike po ZOR

•Dnevnik analitike

•Dnevnik analitike skraćeni

•Kartica sintetike

•Dnevnik sintetike

•Račun dobitka i gubitka: po grupama, po sintetikama, po grupama i sintetikama, sa stranim nazivima konta

•Račun dobiti i gubitka po mjestima troška: Prihod po mjestima troška, rashod po mjestima troška, Bilanca prihoda i rashoda po mjestima troška, Prihod po mjestima troška sa stranim nazivima konta, Rashod po mjestima troška sa stranim nazivima konta,

•Bilance: Razreda, Grupa, Sintetika, Analitika, Zbirna bilanca, Bilanca analitika na stranom jeziku, Zbirna bilanca na stranom jeziku

•Skraćena bilanca: razreda, grupa, sintetika, analitika, skraćena bilanca na stranom jeziku, zbirna bilanca

•Bilanca analitičkih konta

•Godišnja bilanca po mjesecima

•Godišnja bilanca po mjesecima i mjestima troška

•Godišnja bilanca po mjesecima i mjestima troška u periodu

•Stanje razreda po: grupama, sintetikama, analitikama

•Stanje grupe po: sintetikama, analitikama

•Stanje sintetike

•Zaključni list

U padajućem izborniku Dimenzije nalaze se:

•Mjesto troška

•Dimenzija 1

•Dimenzija 2

•Dimenzija 3

•Bilanca prihoda i rashoda

oMjesto troška

oDimenzija 1

oDimenzija 2

oDimenzija 3

•Kartica analitike

oMjesto troška

oDimenzija 1

oDimenzija 2

oDimenzija 3

•Kartica komitenta

oMjesto troška

oDimenzija 1

oDimenzija 2

oDimenzija 3

•Stanje konta

oMjesto troška

oDimenzija 1

oDimenzija 2

oDimenzija 3

U padajućem izborniku Salda-konti nalaze se:

•Pregled i ažuriranje IOS-a

•Proces automatskog zatvaranja IOS-a

•Izvještaj o zadnjem automatskom zatvaranju IOS-a

•Knjiženja po komitentu

•Statistike po komitentu

•Obrada kreditnih limita

•Ispis kreditnih limita po komitentu

•Prijedlog za kompenzaciju

•Višestruki ispis prijedloga za kompenzaciju

•Prijedlog za deviznu kompenzaciju

•Ispis IOS-a za usklađenje

•Ispis otvorenih stavki za konto - stanje na dan

•Ispis otvorenih stavki za konto - trenutno stanje

•Ispis otvorenih stavki za konto - po datumima

•Ispis IOS-a po periodima: Word, Excel

•Ispis IOS-a po periodima s realizacijom: Word, Excel

•Ispis IOS-a po periodima - detaljni

•Ispis dospijeća po periodima: Word, Excel

•Izvadak za konto komitenta po ZOR-u

•Izvadak za konto komitenta po ZOR-u - višestruko

•Kartica komitenta

•Devizna kartica komitenta

•Stanje komitenta

•Stanje konta

•Stanje konta s adresom komitenta

•Stanje konta po osobama

•Uporedno stanje konta

•Realizacija trgovačkih predstavnika

•Lista najvećih dužnika po IOS-ima - rang lista za MS Excel

•Višestruki ispis:

oOtvorene stavke - sa saldom

oOtvorene stavke - sa saldom na engleskom jeziku

oOtvorene stavke - sa saldom na njemačkom jeziku

oOtvorene stavke - sve

oDospjele - Opomene

oDospjele - Opomene na engleskom jeziku

oDospjele - Opomene na njemačkom jeziku

oDospjele - Opomene s dodatnim napomenama

oDospjele - Opomene pred tužbu

oZatvorene stavke

oKartice komitenata

oKartice komitenata s deviznim iznosima

oKartice svih konta za komitente

oSve otvorene stavke po komitentu

oStanje konta

oSalda - konti

oPotraživanja - realizacija - naplata

oIspis svih dospjelih stavki s kašnjenjem po uplatama

oIspis dospjelih stavki s danima kašnjenja

U padajućem izborniku URA/IRA nalaze se sve knjige ulaznih i izlaznih računa, kao i tabela obračuna poreza:

•Knjiga URA za primljenu robu i usluge

•Knjiga URA za izdane predujmove

•Knjiga URA za vlastitu potrošnju

•Knjiga URA za dobra iz uvoza

•Knjiga IRA za izdanu robu i usluge

•Knjiga IRA za primljene predujmove

•Knjiga IRA za vlastitu potrošnju

•Knjiga IRA za dobra i usluge (slobodan unos)

•Obračun poreza

U padajućem izborniku FAP nalazi se:

•Financijske analize i planiranje

U padajućem izborniku Uplatnice nalaze se:

•Nalog za plaćanje (HUB)

•Pregled virmana

•Pregled virmana (SEPA)

U padajućem izborniku Ur. zapisnici nalaze se:

•Odabir urudžbenih zapisnika 1-9

U padajućem izborniku Pozovi nalaze se:

•4D Wand Dnevnici

•4D Wand Adresar

•4D Wand Artikli

•4D Wand Kalkulacija

•4D Wand Komitenti

•4D Wand Skladišta

•4D Connect

•4D Team Viewer

•4D Wand UBL Viewer

U padajućem izborniku Alat nalaze se:

•Provjera podataka

•Provjera šablona

•Reparacija podataka

•Spajanje komitenata

•Spajanje osoba

•Export kontnog plana

•Import/sinkronizacija kontnog plana

•Import/sinkronizacija kontnog plana pripremljenog od strane 4D

•Import dokumenata komitenta

•Import dokumenata iz tekstualne datoteke

Upute

•Upute za aktivni modul

•Upute za 4D Wand

Izlaz

Napomene

Prijenos podataka financijskog knjigovodstva u narednu godinu (5.1.40) (4D Wand Info 114)
Provjera automatskog knjiženja (4D Wand Info 006)
Pretraživanje podataka u financijskom knjigovodstvu (4D Wand Info 008)
Poziv na broj u 4D Wand